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凯发·k8国际app官网已触发“鹿山转债”的有条件赎回条款-凯发k8体育官网登录,凯发k8国际娱乐官网入口
发布日期：2025-11-08 11:17 点击次数：131
证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-072
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于实施“鹿山转债”赎回暨摘牌的第三次辅导性
公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说
大致紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担法律牵累。
艰难内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 10 月 17 日
? 赎回价钱： 100.6805 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 10 月 20 日
? 终末来回日：2025 年 10 月 14 日
自 2025 年 10 月 15 日起，“鹿山转债”住手来回。
? 终末转股日：2025 年 10 月 17 日
浪漫 2025 年 10 月 14 日收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（“鹿山转债”最
后转股日）仅剩 3 个来回日，2025 年 10 月 17 日为“鹿山转债”终末一个
转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“鹿山转债”将自 2025 年 10 月 20 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所抓“鹿山转债”除在章程时限内按照 16.05 元/股的转股价钱进行
转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.6805 元/张（即
共计 100.6805 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资逝世。
? “鹿山转债”已住手来回，公司特提醒“鹿山转债”抓有东说念主肃肃在限期内
转股。
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月 26
日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个来回日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转
股价钱（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865 元/股）。凭据《广州鹿山新材料
股份有限公司公开刊行可改造公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）
的关连章程，已触发“鹿山转债”的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 9 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《对于
提前赎回“鹿山转债”的议案》，决定诈欺“鹿山转债”的提前赎回权，按照债
券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“鹿山转债”一说念赎回。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日泄漏的《广州鹿山新材料股份有限公司关
于提前赎回“鹿山转债”的公告》（公告编号：2025-063）。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处见地》
《可改造公司债券惩处见地》
《上
海证券来回所股票上市规定》和《召募讲明书》的关连要求，就赎回关连事项向
合座“鹿山转债”抓有东说念主公告如下：
一、有条件赎回要求
凭据《召募讲明书》的商定，“鹿山转债”的有条件赎回要求具体如下：
在本次可转债转股期内，若是下述两种情形的肆意一种出刻下，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票纠合三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的筹议公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的本体日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期疏浚，即刊行齐备之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的来回
日按诊治前的转股价钱和收盘价钱筹议，诊治日及之后的来回日按诊治后的转股
价钱和收盘价钱筹议。
二、本次可转债赎回的关连事项
（一）赎回条件的树立情况
公司股票自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个来回日的收
盘价不低于“鹿山转债”当期转股价钱（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865
元/股）。凭据《召募讲明书》的关连章程，已触发“鹿山转债”的有条件赎回条
款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 10 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限牵累公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“鹿山转债”的一说念
抓有东说念主。
（三）赎回价钱
凭据《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.6805 元/张，
筹议流程如下：
当期应计利息的筹议公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息，即 1.20%；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的本体日期天数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 3 月 27 日）起
至本计息年度赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的本体日期天数（算头不算尾）
共计 207 天。
当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×1.20%×207/365=0.6805 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.6805=100.6805 元/张
（四）赎回样式
公司将在赎回期齐备前按章程泄漏“鹿山转债”赎回辅导性公告，见知“鹿
山转债”抓有东说念主关连本次赎回的各项事项。
当公司决定本质一说念赎回时，在赎回登记日次一来回日起所有这个词在中登上海分
公司登记在册的“鹿山转债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回齐备后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 10 月 20 日
公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来回所各会员单元办理了指定来回的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主
相应的“鹿山转债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来回后再进行派发。
（六）来回和转股
自 2025 年 10 月 15 日起，“鹿山转债”住手来回。浪漫 2025 年 10 月 14 日
收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（“鹿山转债”终末转股日）仅剩 3 个来回日，
（七）摘牌
自 2025 年 10 月 20 日起，公司公开刊行的可转债“鹿山转债”将在上海证
券来回所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的讲明
章程，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.6805 元（税
前），本体派发赎回金额为东说念主民币 100.5444 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税
将斡旋由各兑付机构崇拜代扣代缴并平直向各兑付机构场地地的税务部门缴付。
如各付息网点未本质上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
牵累由各付息网点自行承担。
章程，对于抓有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债
本体派发赎回金额为东说念主民币 100.6805 元（税前）。
公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得回的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内斥地
的机构、局势得回的与该机构、局势有本体筹商的债券利息。因此，对于抓有“鹿
山转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派
发赎回，即每张可转债本体派发赎回金额为东说念主民币 100.6805 元。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自 2025 年 10 月 15 日起，“鹿山转债”住手来回。浪漫 2025 年 10
月 14 日收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（“鹿山转债”终末转股日）仅剩 3
个来回日，2025 年 10 月 17 日为“鹿山转债”终末一个转股日。特提醒“鹿山
转债”抓有东说念主肃肃在限期内转股。
（二）投资者抓有的“鹿山转债”存在被质押或被冻结的，冷漠在住手来回
日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“鹿山转债”将一说念冻结，住手交
易和转股，将按照 100.6805 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“鹿山
转债”将在上海证券来回所摘牌（赎回刊行在外的一说念可转债时）。
（四）因当今“鹿山转债”二级阛阓价钱与赎回价钱（100.6805 元/张）差
异较大，投资者如未实时转股，可能濒临较大投资逝世。
“鹿山转债”已住手来回，特提醒“鹿山转债”抓有东说念主肃肃在限期内转股。
四、筹商方法
筹商部门：公司董事会办公室
筹商电话：020-82107339
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会