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本站音书，11月26日，中原中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0538元，累计净值为1.0538元，较前一交游日上升0.0%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.44%凯发·k8国际app娱乐，近6个月上升0.88%，近1年上升2.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职技术累计薪金5.38%。

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