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安信宝利债券型证券投资基金（LOF）     基金科罚东说念主：安信基金科罚有限包袱公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司     答复送出日历：2025 年 1 月 20 日                                           安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度答复                              §1 蹙迫教导   基金科罚东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在弊端记录、误导性敷陈或要紧遗漏， 并对其内容的着实性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司凭证本基金合同法律证实，于 2025 年 1 月 17 日复核了本 答复中的财务策动、净值推崇和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在弊端记录、误导性陈 述或者要紧遗漏。   基金科罚东说念主情愿以本分信用、奋勉守法的原则科罚和欺诈基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来推崇。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募证实书。   本答复中财务贵寓未经审计。   本答复期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                          §2 基金居品粗略 基金简称       安信宝利（LOF） 场内简称       安信宝利债券 LOF 基金主代码      167501 基金运作表情     上市合同型盛开式（LOF） 基金合同奏效     2013 年 7 月 24 日 日 答复期末基金     2,069,254,994.95 份 份额总数 投资所在       在规章承担信用风险的情况下，力求结束基金财产当期踏实的荒谬基准的投资            收益。 投资策略       本基金的债券投资主要将遴荐信用策略，同期辅以利率策略、收益率策略、回            购策略、可颐养债券投资策略、财富支执证券投资策略、新股投资策略等积极            投资策略，在规章禁止风险的基础上，通过信用分析和对信用利差趋势的判断，            为投资者结束荒谬功绩比拟基准的投资收益。 功绩比拟基准     中债轮廓指数 风险收益特征     本基金为债券型基金，其始终平均风险水忍让预期收益低于股票型基金和夹杂            型基金，高于货币阛阓基金。            凭证《证券期货投资者允洽性科罚办法》过火配套法律证实，基金科罚东说念主及本基金            其他销售机构将依期或不依期对本基金居品风险品级进行从头评定，因而本基            金的居品风险品级具体效果应以各销售机构提供的最新评级效果为准。 基金科罚东说念主      安信基金科罚有限包袱公司 基金托管东说念主      中国工商银行股份有限公司 下属分级基金             安信宝利债券 C         安信宝利债券 D   安信宝利债券 E    安信宝利债券 F 的基金简称                                 第 1 页                                                          安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度答复 下属分级基金 的交往代码 答复期末下属 分级基金的份     429,453,358.77 份 268,789,302.96 份 227,041,275.95 份 1,143,971,057.27 份 额总数                  §3 主要财务策动和基金净值推崇                                                                            单元：东说念主民币元                               答复期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） 主要财务策动                      安信宝利债券 C 安信宝利债券 D 安信宝利债券 E 安信宝利债券 F 润 注：1、所述基金功绩策动不包括执有东说念主认购或交往基金的各项用度，计入用度后本体收益水平要 低于所列数字。 除干系用度和信用减值亏蚀后的余额，本期利润为本期已结束收益加上本期公允价值变动收益。                                   安信宝利债券 C                                                 功绩比拟基准                     净值增长率标 功绩比拟基准  阶段      净值增长率①                                 收益率圭臬差            ①－③           ②－④                      准差②           收益率③                                                     ④ 当年三个月       0.83%         0.02%         2.23%        0.09%           -1.40%        -0.07% 当年六个月       1.07%         0.02%         2.50%        0.10%           -1.43%        -0.08% 自基金合同 奏效起于今                                   安信宝利债券 D  阶段      净值增长率① 净值增长率标 功绩比拟基准 功绩比拟基准                              ①－③           ②－④                                     第 2 页                                                 安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度答复                     准差②        收益率③       收益率圭臬差                                             ④ 当年三个月      0.86%      0.02%       2.23%      0.09%     -1.37%    -0.07% 当年六个月      1.11%      0.02%       2.50%      0.10%     -1.39%    -0.08% 当年一年       4.15%      0.04%       4.98%      0.09%     -0.83%    -0.05% 当年三年       8.27%      0.06%       7.69%      0.06%      0.58%     0.00% 当年五年      12.91%      0.07%       9.88%      0.07%      3.03%     0.00% 自基金合同 奏效起于今                               安信宝利债券 E                                           功绩比拟基准                    净值增长率标 功绩比拟基准   阶段    净值增长率①                            收益率圭臬差     ①－③        ②－④                     准差②        收益率③                                             ④ 当年三个月      0.86%      0.02%       2.23%      0.09%     -1.37%    -0.07% 当年六个月      1.11%      0.02%       2.50%      0.10%     -1.39%    -0.08% 当年一年       4.13%      0.04%       4.98%      0.09%     -0.85%    -0.05% 自基金合同 奏效起于今                               安信宝利债券 F                                           功绩比拟基准                    净值增长率标 功绩比拟基准   阶段    净值增长率①                            收益率圭臬差     ①－③        ②－④                     准差②        收益率③                                             ④ 当年三个月      0.77%      0.02%       2.23%      0.09%     -1.46%    -0.07% 当年六个月      0.96%      0.02%       2.50%      0.10%     -1.54%    -0.08% 自基金合同 奏效起于今 注：1、本基金分级安信宝利债券 D 自 2015 年 7 月 24 日转型以来，净值增长率为 44.05%。                                 第 3 页                  安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度答复 率变动的比拟          第 4 页                                    安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度答复 注：1、本基金合同奏效日为 2013 年 7 月 24 日。 顺应基金合同的商定。建仓期驱散时，本基金的投资组合比例顺应基金合同的商定。 额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2023 年 8 月 2 日起，本基金加多 E 类份额。 额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2024 年 2 月 2 日起，本基金加多 C 类份额。 基金份额并修改基金合同等法律文献的公告》，自 2024 年 4 月 16 日起，本基金加多 F 类份额。                            第 5 页                                           安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度答复                           §4 科罚东说念主答复             任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名    职务                                          证实              任职日历  离任日历  年限                                        张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银                                        行股份有限公司金融阛阓部居品司理、交                                        易员，中信银行股份有限公司资金老本市                                        场部投资司理，安信基金科罚有限包袱公                                        司固定收益部投资司理，暖流财富科罚股                                        份有限公司固定收益部总司理，东兴证券    本基金的                                股份有限公司财富科罚业务总部副总经    基金经                                 理兼固收总监。现任安信基金科罚有限责 张睿 理，固定                   -     17 年   任公司固定收益部总司理。现任安信浩盈    收益部总                                6 个月执有期夹杂型证券投资基金、安信    司理                                  招信一年执有期夹杂型证券投资基金、安                                        信新所在纯信得过立夹杂型证券投资基金、                                        安信宝利债券型证券投资基金（LOF）、安                                        信华享纯债债券型证券投资基金、安信                                        信尊享添益债券型证券投资基金的基金                                        司理。                                        宛晴女士，工商科罚硕士，历任东兴证券                                        股份有限公司财富科罚业务总部交往员、                                        交往左右、投资司理助理，现任安信基金                                        科罚有限包袱公司固定收益部基金司理。                                        现任安信新所在纯信得过立夹杂型证券投                                        资基金、安信浩盈 6 个月执有期夹杂型证                                        券投资基金、安信恒利增强债券型证券投                                        资基金、安信招信一年执有期夹杂型证券                                        投资基金、安信巩固双利 3 个月执有期混                                        合型证券投资基金、安信巩固合盈一年执      本基金的 2022 年 6 月 23                有期夹杂型证券投资基金、安信鑫安得利 宛晴                        -     11 年      基金司理      日                       纯信得过立夹杂型证券投资基金、安信新成                                        长纯信得过立夹杂型证券投资基金、安信新                                        优选纯信得过立夹杂型证券投资基金、安信                                        信尊享添益债券型证券投资基金、安信现                                        金增利货币阛阓基金的基金司理助理；安                                        信永宁一年依期盛开债券型发起式证券                                        投资基金、安信宝利债券型证券投资基金                                        （LOF）、安信华享纯债债券型证券投资基                                        金、安信永泽一年依期盛开债券型发起式                                        证券投资基金、安信 60 天搬动执有债券                               第 6 页                                 安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度答复                              型证券投资基金的基金司理。 注：1、此处的“任职日历”、“离任日历”凭证公司决定的公告（奏效）日历填写。 员范围的干系法律证实。   本基金基金司理未兼任私募财富科罚计议投资司理。   本答复期内，本基金科罚东说念主严格效劳《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金销售机构监督科罚办法》、《公开召募证券投资基金运作科罚办法》、《公开召募证券投资基 金信息泄露科罚办法》等法律律例、监管部门的干系法律证实及基金合同的商定，依照本分信用、勤 勉守法、安全高效的原则科罚和欺诈基金财富，在厚爱禁止投资风险的基础上，为基金份额执有 东说念主谋求最大利益，莫得挫伤基金份额执有东说念主利益的步履。   本答复期内，本基金科罚东说念主严格实行《证券投资基金科罚公司平正交往轨制开导意见》和公 司制定的平正交往干系轨制，平正对待旗下科罚的所有基金和投资组合。   答复期内未发现存可能导致抵御正交往和利益运输的尽头交往步履。本答复期内，本公司所 有投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往不存在成交较少的单边交往量进步该证券当日成 交量的 5%的情形。 不雅策动执平或略低于阛阓预期。国际方面，延续“好意思强欧弱”形态。好意思联储联贯降息、四季度共 调降 50 基点，好意思国经济保执韧性，服务业需求强盛，工作阛阓执续回暖，经济软着陆的预期强化； 欧元区经济步履较为低迷，制造业执续萎缩，通胀显耀回落。国内方面，基本面边缘改善，制造 业 PMI 联贯 3 个月保执在彭胀区间，结构上的分化有所弱化，产需两头复苏动能在计谋发力下均 有所进步、但价钱指数走弱，响应了现阶段经济内生动能仍待改善。具体看，投资同比增速延续 回落但降幅收窄，其中制造业投资在计谋支执和外需撑执下保执高速增长；新增专项债刊行鼓吹                      第 7 页                                       安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度答复 基建投资增速进一步回升；房地产投资持续寻底，同比降幅较三季度仍有扩大。四季度破钞在双 十一和“以旧换新”计谋提振下显耀确立，餐饮收入同比增速执续回升，破钞结构上仍呈现服务 破钞强于商品破钞。出口四季度仍保执韧性，将来跟着好意思国新总统上任，来岁存在省略情味。新 增社融和东说念主民币贷款数据执续同比少增，政府债刊行组成新增社融的最大撑执，信贷需求是主要 影响身分；M1 同比降幅收窄，住户中始终贷款联贯两个月同比多增响应了房地产计谋刺激下阛阓 冉冉在确立，同期受化债计谋影响、部分城投平台存量贷款被提前偿还或置换，企业贷款数据执 续偏弱。通胀数据执续低迷，CPI 环比 2 个月转负，PPI 同比联贯 26 个月为负。计谋方面，央行 四季度开展降息操作，1 年和 5 年期 LPR 折柳调降 25bp。 化债议案，12 月政事局会议定调实施“愈加积极的财政计谋和规章宽松的货币计谋”，中央经济 使命会议淡漠“实施愈加积极有为的宏不雅计谋，扩大国内需求，鼓吹科技改进和产业改进会通发 展，稳住楼市股市”，说起“提高财政赤字率”和“当令降准降息”。       债券阛阓四季度收益率合座大幅下行，收益率弧线呈现平坦化，部分重要期限利率债收益率 打破历史低位，信用利差呈现分化，中短期信用债与国债的利差收窄、始终信用债与利率债的利 差走阔。转债阛阓四季度推崇强势，中证转债指数高涨 5.55%，超 9 成转债推崇好于正股。       答复期内，本基金主要确立中高品级信用债和利率债，本季度镌汰信用债的仓位比例、加多 利率债和同行存单的仓位比例，进步组合久期和杠杆水平。       限制本答复期末安信宝利债券 C 基金份额净值为 1.0469 元，本答复期基金份额净值增长率为 信宝利债券 E 基金份额净值为 1.0478 元，本答复期基金份额净值增长率为 0.86%；安信宝利债券 F 基金份额净值为 1.1008 元，本答复期基金份额净值增长率为 0.77%；同期功绩比拟基准收益率 为 2.23%。       无。                       §5 投资组合答复 序号             款式                 金额（元）       占基金总财富的比例（%）        其中：股票                              -                 -                           第 8 页                                                      安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度答复          其中：债券                              2,078,126,548.79            83.51               财富支执证券                                         -              -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                              -              -          产      本基金本答复期末未执有股票。      本基金本答复期末未执有股票。      本基金本答复期末未执有股票。  序号                债券品种         公允价值（元）               占基金财富净值比例（%）           其中：计谋性金融债                523,918,575.83                      23.55 序号       债券代码        债券称号       数目（张）      公允价值（元）           占基金财富净值比例（%）                                     第 9 页                                                   安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度答复       明细    本基金本答复期末未执有财富支执证券。    本基金本答复期末未执有贵金属。    本基金本答复期末未执有权证。    本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息泄露等，本基金暂不参 与国债期货交往。    本基金本答复期末未执有国债期货合约。    本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息泄露等，本基金暂不参 与国债期货交往。 在答复编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形    答复期内本基金投资的前十名证券除 23 国开 02（代码：230202 CY）、16 国开 13（代码：160213 CY）、24 广 D14（代码：524020 SZ）、15 国开 10（代码：150210 CY）、23 国开 08（代码：230208 CY）、22 国开 08（代码：220208 CY）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案造访，不存在报 告编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。                                  第 10 页                                               安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度答复 总局广州市河汉区税务局河汉南税务所责令改正。   以上证券的投资已实行里面严格的投资决议过程，顺应法律律例和公司轨制的法律证实。   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同法律证实的备选股票库，本基金科罚东说念主从轨制和过程 上要求股票必须先入库再买入。  序号          称号                            金额（元）   本基金本答复期末未执有处于转股期的可颐养债券。   本基金本答复期末未执有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                   §6 盛开式基金份额变动                                                                     单元：份                   安信宝利债券        安信宝利债券         安信宝利债券 款式                                                             安信宝利债券 F                      C             D              E 答复期期初基金份额总数       539,321,315.05262,686,345.93367,842,515.86    401,596,704.59                              第 11 页                                                         安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度答复 答复期本领基金总申购份额             280,999,354.50 38,066,426.90 95,501,637.861,676,628,756.04 减:答复期本领基金总赎回份 额 答复期本领基金拆分变动份额                                       -             -               -                  - （份额减少以“-”填列） 答复期期末基金份额总数              429,453,358.77268,789,302.96227,041,275.951,143,971,057.27              §7 基金科罚东说念主欺诈固有资金投老本基金情况     本答复期内本基金科罚东说念主未执有本基金。     本答复期内，本基金科罚东说念主未欺诈固有资金投老本基金。                    §8 影响投资者决议的其他蹙迫信息 投              答复期内执有基金份额变化情况                                答复期末执有基金情况 资         执有基金份额比例 者                             期初           申购       赎回                       份额占比   序号    达到或者进步 20%                                            执有份额 类                             份额           份额       份额                        （%）           的时刻区间 别 机 构                                    居品私有风险 本基金如若出现单一投资者执有基金份额比例达到或进步基金份额总份额的 20%，则靠近大额赎 回的情况，可能导致：   （1）基金在短时刻内无法变现裕如的财富赐与应酬，可能会产生基金仓位诊疗防碍，导致流 动性风险；如若执有基金份额比例达到或进步基金份额总数的 20%的单一投资者大额赎回激发巨 额赎回，基金科罚东说念主可能凭证《基金合同》的商定决定部分脱期赎回，如若联贯 2 个盛开日以上 （含本数）发生无数赎回，基金科罚东说念主可能凭证《基金合同》的商定暂停给与基金的赎回肯求， 对剩余投资者的赎回办理酿成影响；   （2）基金科罚东说念主被动抛售证券以应付基金赎回的现款需要，则可能使基金财富净值受到不利 影响，影响基金的投资运作和收益水平；   （3）因基金净值精度运筹帷幄问题，或因赎回费收入归基金财富，导致基金净值出现较大波动；   （4）基金财富规模过小，可能导致部分投资受限而不行结束基金合同商定的投资倡导及投资 策略；   （5）大额赎回导致基金财富规模过小，不行称心存续的条款，基金将凭证基金合同的商定面 临合同圮绝算帐、转型等风险。                                      第 12 页                                            安信宝利（LOF）2024 年第 4 季度答复   无。   本基金科罚东说念主和基金托管东说念主的住所。   上述文献可在安信基金科罚有限包袱公司互联网站上查阅，或者在交易时刻内到安信基金管 理有限包袱公司查阅。   投资者对本答回音如有疑问，可盘考本基金科罚东说念主安信基金科罚有限包袱公司。   客户服务电话：4008-088-088   网址：http://www.essencefund.com                                            安信基金科罚有限包袱公司                                   第 13 页

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